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桥水四季度持仓公布:黄金持仓未变 精准抄底新兴市场

摘要:  作者: 黄金头条  一直对黄金青睐有加的桥水基金四季度继续其黄金持仓,并未因为金价的强势反弹而做出任何调仓操作,其SPDR Gold Shares持仓规模维持390万股。值得一提的是,桥水在四季度大力加仓了新兴市场ET ...

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2019-2-15 09:36

  作者: 黄金头条

  一直对黄金青睐有加的桥水基金四季度继续其黄金持仓,并未因为金价的强势反弹而做出任何调仓操作,其SPDR Gold Shares持仓规模维持390万股。值得一提的是,桥水在四季度大力加仓了新兴市场ETF,并且抄底十分精准。

  黄金持仓维持不变

  13F监管文件显示,全球最大对冲基金桥水基金四季度继续持有SPDR Gold Shares,持仓规模达到390万股。此外,桥水还持有全球第二大黄金ETF iShares Gold Trust,持仓规模为1130万股。

  

  

  今年四季度,金价大幅走高,GLD本周四收盘价报124.06,略高于桥水的成本价121.25,IAU的收盘价12.58也高于其成本价12.29。

  

  桥水的Ray Dalio多次表达了对于黄金的看好。Dalio指出,由于地缘政治风险的上升,每个投资者都应该考虑配置5%至10%的黄金资产作为对冲。

  另外,桥水四季度猛砍Randgold的持仓。Randgold此前与巴里克黄金合并。增持的金矿股则为NEM。

  

  

  抄底新兴市场?

  相较于黄金持仓的不温不火,桥水在四季度对新兴市场的操作更加值得关注。

  13F显示,桥水四季度强势加仓IEMG和EEM两个新兴市场ETF。同时,其还将MSCI韩国ETF(EWY)的持仓从48万股猛增至330万股!

  

  新兴市场在去年四季度见底,桥水的抄底可谓神来之笔。以IEMG为例,低位为44.53,随后一路上涨,桥水的成本仅有47.15。EEM的最低价为37.02,成本则对应为39.06。EWY最低见于55.58,周四收盘价为63.55。

  

  其他持仓

  四季度,桥水继续显著加仓了通用电气,增持比例达到了139.09%。大幅加仓AIG,增持苹果,增持IBM,减持了英特尔。此前已经减持所剩无几的亚马逊和波音四季度则彻底清仓。

  

  

  

  

  

  在中概股方面,普遍呈现增持。包括百度、阿里巴巴、新浪、京东携程等,不过加仓比例都在5%左右。

  

  桥水近期观点

  桥水基金创始人瑞·达利欧指出近期市场出现了如下的这些变化:

  1.美联储明智地取消了加息和缩表计划

  2贸易形势现曙光。市场对这些好消息的反映十分良好。

  3.财富/机遇差距越来越大,体现为民粹主义的左翼、右翼均有所增加,导致国家内部和国与国之间冲突升级,以及更极端更糟糕的决策。这在全球增长放缓和央行政策放松能力有限,地缘政治紧张加剧的情况下尤其危险。

  4.未来2-3年,这些力量的汇合将达到顶峰,将对市场、经济、社会和世界事务产生重大影响(就像上世纪30年代末那样)。


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